Частые вопросы от новичков о затратах на трейдинг

Материал, представленный ниже – небольшой по объему. Но в нем собрана ценная информация, основанная на годах практики, связанной с попытками заработать за счет колебаний биржевых котировок.

Какие торговые издержки несет трейдер?

Торговые издержки состоят из пяти составляющих: спреды, комиссии, проскальзывания, свопы и качество исполнения. 

Спреды

Спреды обычно плавающие (по крайней мере в рыночных компаниях). В момент отправки маркет или стоп ордера спред может расшириться (как рыночно, так и искусственно). Поэтому, если вы хотите, чтобы вас не обманывали, используйте лимитные ордера, но имейте в виду, есть компании, которые отправляют лимитные ордера как маркеты, и даже по лимитному ордеру вы можете получить отрицательное проскальзывание.

Это происходит по двум причинам:

1. Некачественные технологии или поставщик (если он вообще есть).
2. Так настроено заведомо, чтобы трейдеры не могли контролировать свои риски и сливали депозит. Эта причина самая распространенная. Не торгуйте там, где нет реальных лимитных ордеров, которые гарантируют цену.

Комиссия

Иногда брокер демонстрирует отличные спреды, в надежде, что на огромный размер комиссии клиенты не обратят внимание. Не давайте себя провести.

Проскальзывания

Проскальзывания являются главным инструментом в арсенале недобросовестных брокеров, который призван превратить прибыльного трейдера в убыточного. По-хорошему, надо сохранять размеры проскальзываний в лог и анализировать их. Но, к сожалению, это можно сделать только программным путем. Хотя есть брокеры, которые пишут размеры проскальзываний в комментарии к ордерам для наглядности.

Свопы

Если свопы слишком высокие, то торговать долгосрочные стратегии будет затруднительно. Если вы долгосрочник, не забудьте учесть этот фактор.

Исполнение сделок

Это один из главных факторов успешности торговли. Если брокер имеет некачественные технологии или искусственно ухудшает качество исполнения (будучи «кухней»), то даже самая успешная торговля может стать убыточной. К сожалению, зачастую качество ухудшают только прибыльным клиентам, поэтому подобное редко всплывает. Профессионалы измеряют все параметры исполнения программным путем (время исполнения, проскальзывание, fill rate заливки лимитных ордеров и многое другое). 

Сколько может потратить трейдер?

Торговые расходы трейдера (на комиссии) при депозите в $1000 редко будут превышать даже $50 в месяц. Трейдер заплатит около $30 за открытие позиций общим объемом 2 лота и около $5 за вывод прибыли. Если, конечно, он не зарабатывает несколько тысяч процентов прибыли и не торгует советниками, которые открывают несколько десятков сделок в день.

Самые большие суммы трейдер платит, если не открывает самостоятельно сделки. Покупка советника, торговых сигналов или торговых систем, может стоить трейдеру десятки тысяч долларов. При депозите в несколько тысяч долларов покупать такие продукты просто невыгодно. Ведь если их прибыльность около 100% в год, то только для выхода в ноль необходимо потратить 10 лет. Кроме того, для приобретения действительно качественных продуктов необходимы опыт и знания. Если их нет, то вы рискуете купить массу ненужного хлама.

Профессиональное обучение тоже выливается в крупную сумму, но начинающему трейдеру и здесь тратиться на рекомендуется. Вряд ли профессионал будет обучать вас базовым понятиям о рынке форекс. Он проводит мастер классы для уже состоявшихся трейдеров, которые хотят поднять свой уровень профессионального развития. Посетив такое мероприятие без знания основ трейдинга, вы просто не поймете, о чем там идет речь. Соответственно, деньги будут потрачены впустую.

Выводы

Торговля на бирже не может быть бесплатной. Никто не может гарантировать, что трейдинг сделает вас богатым. Перед тем как начинать предпринимать попытки заработать, проведите тщательное планирование – сколько готовы тратить, сколько рассчитываете заработать. Никто не говорил, что будет легко. Правильно выбирайте брокера и не давайте себя обманывать.

Био автора: Александр Бальдвин, опытный аналитик и консультант в школе трейдинга с 15-летним стажем. В прошлом работал брокером, поэтому хорошо разбираюсь в банковской сфере и управлении капиталами. Торгую на криптобиржах по собственной методике. В свободное время увлекаюсь коллекционированием цифровых картин NFT. Больше всего меня привлекают работы современных художников, создающих уникальные арт-объекты.